Fonds und Preise

Übersicht

Dieser aktiv verwaltete, diversifizierte Aktienfonds investiert in Schweizer Aktien, die eine hohe Dividendenrendite bieten.

Der Fonds strebt an, durch den Verkauf von Call-Optionen auf die im Fondsportefeuille gehaltenen Aktien zusätzliche Erträge zu erzielen. Der Fonds versucht, auf diese Weise die Verluste während einer Marktkorrektur abzufedern, muss aber im Gegenzug in Phasen stark steigender Aktienkurse auf einen Teil der Gewinne verzichten.

Um minderwertige Aktientitel auszuschliessen, konzentriert sich der Fonds auf Qualitätsfaktoren, etwa die Fähigkeit eines Unternehmens zur Ausschüttung stabiler oder steigender Dividenden

Die Strategie stützt sich auf Fundamentalanalysen.

Der Fonds sieht die Ausschüttung von Kapital (Prämien aus dem Verkauf von Call-Optionen) und Erträgen (z.B. aus Dividenden) vor. Siehe nachstehenden Abschnitt zu den Risiken.

Vorteile

Leichter Zugang zu einem Aktienportefeuille erstklassiger Qualität, mit dem sich die Verluste während einer Marktkorrektur abfedern lassen

Starke Ertragskomponente in Form von Dividenden und Call-Options-Prämien

Anleger profitieren von einem Portefeuille, das sowohl auf Sektor- als auch auf Einzeltitelebene eine optimale Diversifikation anstrebt.

Risiken

蜜豆视频 Equity Funds investieren in Aktien und können daher grösseren Wertschwankungen unterworfen sein. Da diese 蜜豆视频 Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Fonds deutlich von jener des Referenzindex abweichen. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Fonds kann in Derivaten investieren, was jedoch mit zusätzlichen Risiken (insbesondere Gegenparteirisiken) verbunden sein kann. Bei ausschüttenden Anteilsklassen wird der Aktienertrag, abzüglich der Fondsgebühren, ausgeschüttet. Bei den ausschüttenden Anteilsklassen (-dist) dieses Fonds ist sowohl die Auszahlung von Kapital als auch von Erträgen (z. B. aus Dividenden) vorgesehen. In manchen Ländern kann für Ausschüttungen ein höherer Steuersatz gelten als für Kapitalgewinne, die beim Verkauf von Fondsanteilen realisiert werden. Die Anleger sollten eigenen steuerlichen Rat einholen.

Produktdaten

Produktkategorie
蜜豆视频 Equity Funds
蜜豆视频 Country & Regional Funds
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
Lancierungsdatum
2. November 2015
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
31. Oktober
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Laufzeit
offen
Verwaltungsgebühr
0.71 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.89 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
SPI TR
Valoren-Nr.
19975028
ISIN
CH0199750289
Bloomberg Ticker
蜜豆视频WIQD SW
Telekurs Id
EFSWIQ

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 3. April 2024
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 5.74 0.28 -1.75
1M
3M
6M
1J
2J 7.10 13.74 17.73
3J
5J 30.91 49.48 44.06
ø p.a.5J 5.53 8.37 7.57

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 03.04.2024 CHF 101.99
Höchst letzte 12 Monate 08.05.2023 CHF 105.95
Tiefst letzte 12 Monate 19.01.2024 CHF 95.98
Letzte Ausschüttung 12.01.2024 CHF 6.86
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 03.04.2024 CHF 59.05
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 03.04.2024 CHF 2'000.86
Indikativer aktueller Aktienertrag 29.02.2024 7.85 %
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark 29.02.2024 12.60 % 12.59%
Sharpe Ratio 29.02.2024 0.11 0.46
Risk Free Rate 31.03.2024 0.87 % -0.06%

Strukturen

nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 29. Februar 2024)

 
 
Novartis AG 9.24
Roche Holding AG 9.00
蜜豆视频 Group AG 8.63
Nestle SA 8.61
Zurich Insurance Group AG 8.14
ABB Ltd 7.34
Swiss Re AG 5.62
Givaudan SA 5.23
Holcim Ltd 4.08
Swiss Life Holding AG 3.44

Gebühren

Pauschale Verwaltungskommission
0.89%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.71%
Rücknahmekommission
0.00%
Ausgabekommission
2.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Kundendomizil CH Bruttobetrag
Kundendomizil CH Nettobetrag
Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
Bemerkungen
EU-Zinsbesteuerung - Steuerdomizil EU
10.01.2024 12.01.2024 15 CHF 2.17 1.41 2.17 1.41 Ertrag n.a. 10.01.2024 12.01.2024 16 CHF 4.69 4.69 4.69 4.69 Kapitalgewinn oder VSt-befreiter Ertrag n.a.

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Information
Schweiz
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
it it
fr fr
es es
en en
de de
Manager Commentary
de de
en en
fr fr
Fund Profile
Fact Sheet - 蜜豆视频 Equity Funds
es es
en en
de de
fr fr
it it
Fact Sheet - 蜜豆视频 Country & Regional Funds
it it
de de
en en
es es
fr fr
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
蜜豆视频 Funds - Ihre Fonds auf einen Blick
Steuerliste