Fonds und Preise
Übersicht
Dieser aktiv verwaltete Aktienfonds investiert in Schweizer Unternehmen.
Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen mit starken Fundamentaldaten, welche voraussichtlich in der Lage sind, nachhaltige Dividenden zu zahlen.
Der Fonds bietet ein diversifiziertes Portfolio über Marktkapitalisierungen und Sektoren hinweg mit einer Einzeltitelgewichtung von maximal 10% - welches eine bessere Diversifikation bietet als Schweizer Standard Aktien Indizes.
蜜豆视频 High Dividend Funds haben typische Aktienrisikomerkmale und eignen sich für risikotolerante Anleger, die bereit sind, Risiken und Schwankungen von Aktieninvestitionen zu ertragen.
Vorteile
Einfacher Zugang zu schweizerischen Aktien.
Der Fokus auf hoher Qualität der Aktien hat zum Ziel, Unternehmen auszuschliessen, welche keine nachhaltigen Dividenden zahlen.
Investoren können von einem Portfolio profitieren, welches eine optimale Diversifikation anstrebt in Bezug auf Einzeltitelgewichte und Sektorverteilung.
Der Fonds nutzt das Wissen ausgewiesener Anlagespezialisten, die in Zürich tätig sind.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Equity Funds
蜜豆视频 Country & Regional Funds |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
26. November 2015
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
0.67 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.84 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SPI® (TR)
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| Valoren-Nr. |
20327022
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| ISIN |
CH0203270225
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| Bloomberg Ticker |
蜜豆视频HQDC SW
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| Telekurs Id |
EFSHDQ
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 7.28 | 1.74 | -0.32 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 9.22 | 15.99 | 20.06 |
| 3J | |||
| 5J | 40.49 | 60.42 | 54.60 |
| ø p.a.5J | 7.04 | 9.91 | 9.10 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | CHF 155.36 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.03.2024 | CHF 157.02 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 23.10.2023 | CHF 136.82 |
| Letzte Ausschüttung | 12.01.2024 | CHF 3.72 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | CHF 18.29 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | CHF 651.80 |
| Indikativer aktueller Dividendenertrag | 29.02.2024 | 3.38 % |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 12.60 % | 12.59% |
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | 0.12 | 0.52 |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 29. Februar 2024)
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| Novartis AG | 9.19 |
| Roche Holding AG | 8.96 |
| 蜜豆视频 Group AG | 8.52 |
| Nestle SA | 8.45 |
| Zurich Insurance Group AG | 8.01 |
| ABB Ltd | 7.21 |
| Swiss Re AG | 5.49 |
| Givaudan SA | 4.97 |
| Holcim Ltd | 4.00 |
| Lonza Group AG | 3.33 |
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Kundendomizil CH Bruttobetrag
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Kundendomizil CH Nettobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
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Bemerkungen
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EU-Zinsbesteuerung - Steuerdomizil EU
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| 10.01.2024 | 12.01.2024 | 16 | CHF | 3.15 | 2.05 | 3.15 | 2.05 | Ertrag | n.a. | 10.01.2024 | 12.01.2024 | 17 | CHF | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | Kapitalgewinn oder VSt-befreiter Ertrag | n.a. |
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 Funds - Ihre Fonds auf einen Blick |
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| Steuerliste |
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