Fonds et prix

Aperçu

Le fonds géré de manière active investit principalement dans des titres libellés en USD et dans les monnaies locales émises par des économies/emprunteurs asiatiques (hors Japon).

La sélection des pays, la solvabilité, ainsi que les risques de taux et de change sont gérés activement, afin de tirer profit de la volatilité des marchés.

En cas de hausse des marchés, le fonds vise des rendements comparativement élevés, tout en appliquant une couverture proactive des placements à risque et/ou en les cédant en prévision d'une baisse, afin de se protéger contre le recul des cours.

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Avantages

Le portefeuille diversifié d'obligations permet de participer aux opportunités du marché asiatique des titres à revenu fixe.

Le fonds est géré de manière active, en fonction de la situation du marché. C'est pourquoi le portefeuille peut être ajusté de manière dynamique selon les cycles du marché.

Risques

Offrant un potentiel de rendement plus intéressant qu’un portefeuille investi dans des obligations de premier ordre, le fonds est aussi plus risqué. Par ailleurs, les marchés émergents en sont au début de leur développement, ce qui peut être synonyme de forte volatilité et entraîner des risques spécifiques tels qu’opacité du marché, barrières réglementaires, gouvernance d’entreprise ainsi que problèmes sociaux et politiques. Aussi les investisseurs doivent-ils présenter une propension au risque ainsi qu’une capacité de risque adéquates. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Le fonds peut investir dans des actifs moins liquides, potentiellement difficiles à vendre en cas de crise du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent s’accentuer sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut employer des produits financiers dérivés. Il est donc susceptible d'être exposé à des risques supplémentaires, en particulier le risque de contrepartie. Cette catégorie d’actions (mdist) peut procéder à des distributions mensuelles, avant déduction des commissions. Elle peut par conséquent distribuer du capital en plus du revenu. Cela peut avoir des répercussions fiscales négatives pour les investisseurs dans certains pays. Il est recommandé aux investisseurs de consulter leur propre conseiller fiscal.

Informations clés

Catégorie du produit
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Bond Funds
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Classic Bond Funds
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
Direction du fonds
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
21 octobre 2015
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
31 mars
Achat / vente
quotidiens
Durée
ouvert
Commission de gestion
0.62 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.86 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
JP Morgan Asia Credit Index
N° de valeur
28366204
ISIN
LU0464245579
Ticker Bloomberg
UFCUQMD LX

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
USD(%) CHF(%) EUR(%)
YTD 1.41 9.15 3.51
1M
3M
6M
1A
2A 4.41 -5.02 0.88
3A
5A -3.16 -12.00 0.48
ø p.a.5A -0.64 -2.52 0.10

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 USD 82.12
Plus haut 12 derniers mois 06.04.2023 USD 83.72
Plus bas 12 derniers mois 20.10.2023 USD 76.46
Dernière distribution 20.03.2024 USD 0.27
Fortune de la classe de parts en mio. 03.04.2024 USD 2.80
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 USD 343.20
Rendement théorique à l'échéance (net) 29.02.2024 5.48 %
Option Adjusted Duration 29.02.2024 4.38
Durée résiduelle moyenne 29.02.2024 6.42 ans

Structures

par les 10 positions principales (en %, au 29 février 2024)

 
 
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Lux Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable USD 5.26
Indonesia Government International Bond 3.96
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ HK Fund Series - Asia Income Bond USD 3.50
Standard Chartered PLC 2.93
Philippine Government International Bond 2.16
Tencent Holdings Ltd 1.82
Pertamina Persero PT 1.72
Shinhan Financial Group Co Ltd 1.51
Petronas Capital Ltd 1.41
State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.29

Commissions

Commission forfaitaire de gestion
0.78%
Commission de gestion p.a.
0.62%
Commission de rachat
0.00%
Commission d'émission
1.50%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Distribution
17.04.2023 20.04.2023 88 USD 0.28 15.05.2023 18.05.2023 89 USD 0.28 15.06.2023 20.06.2023 90 USD 0.27 17.07.2023 20.07.2023 91 USD 0.27 16.08.2023 21.08.2023 92 USD 0.27 15.09.2023 20.09.2023 93 USD 0.27 16.10.2023 19.10.2023 94 USD 0.26 15.11.2023 20.11.2023 95 USD 0.26 15.12.2023 20.12.2023 96 USD 0.27 16.01.2024 19.01.2024 97 USD 0.27 15.02.2024 20.02.2024 98 USD 0.27 15.03.2024 20.03.2024 99 USD 0.27

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Chili
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management (Americas) Inc.
Grande Bretagne
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management (UK) Limited
Italie
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management SGR S.p.A.
Luxembourg
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Suisse
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Switzerland) S.A.

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
3-Pager Monthly Distributing Share Classes
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Bond Funds
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Classic Bond Funds
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
ESG Disclosure
ASIP ESG Report
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mars)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Funds - Vos fonds en bref
Tableau des valeurs fiscales