Fonds et prix
Informations clés
| Catégorie du produit |
蜜豆视频 Funds for discretionary mandates
蜜豆视频 Structured Funds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
16 juillet 2013
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
31 mars
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| Achat / vente |
mensuelle
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission de gestion |
0.06 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| N° de valeur |
21665298
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| ISIN |
LU0947614680
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| Ticker Bloomberg |
SFKMHCF LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 26 mars 2024
Cumulative
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 4.13 | 0.04 | -2.45 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 1.69 | 6.72 | 11.61 |
| 3A | |||
| 5A | 23.09 | 43.13 | 36.45 |
| ø p.a.5A | 4.24 | 7.43 | 6.41 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 26.03.2024 | CHF 146.10 |
| Plus haut 12 derniers mois | 26.03.2024 | CHF 146.10 |
| Plus bas 12 derniers mois | 26.04.2023 | CHF 136.58 |
| Fortune totale du produit en mio. | 26.03.2024 | CHF 157.11 |
Structures
Commissions
Commission forfaitaire de gestion
0.18%
Commission de gestion p.a.
0.06%
Commission de rachat
0.50%
Commission d'émission
3.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
Autorisations
Publications
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mars)
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Généralités
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 Funds - Vos fonds en bref |
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| Tableau des valeurs fiscales |
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