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境外基金

瑞银投信总代理的境外基金

资产类别

股票型

基金名称	基金名称	币别	币别	日期	日期	价格	价格	变动	变动	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)	币别	美元	日期	7/31/2025	价格	682.82	变动	-0.62%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金 (欧元)	币别	欧元	日期	7/31/2025	价格	1,667.07	变动	-0.24%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金 (欧元)?I-A1-累積	币别	欧元	日期	7/31/2025	价格	114.95	变动	-0.24%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元)	币别	美元	日期	7/31/2025	价格	168.55	变动	-1.03%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元) I-A1-累積	币别	美元	日期	7/31/2025	价格	183.54	变动	-1.02%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 健康轉型基金 (美元) (本基金非属环境、社会及治理相关主题基金)	币别	美元	日期	7/31/2025	价格	417.94	变动	-2.48%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元)	币别	美元	日期	8/1/2025	价格	492.37	变动	-1.43%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) I-A1-累積	币别	美元	日期	8/1/2025	价格	287.18	变动	-1.43%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 中国精選股票基金 (美元)	币别	美元	日期	8/1/2025	价格	1,344.44	变动	-0.86%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 中国精選股票基金 (美元) (月配息) (本基金之配息来源可能為本金)	币别	美元	日期	8/1/2025	价格	152.97	变动	-0.86%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 中国精選股票基金 (美元) I-A1-累積	币别	美元	日期	8/1/2025	价格	208.65	变动	-0.86%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日币)	币别	日币	日期	8/1/2025	价格	19,350	变动	-0.88%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日币)?I-A1-累積	币别	日币	日期	8/1/2025	价格	34,287	变动	-0.88%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金 (美元)	币别	美元	日期	7/31/2025	价格	N.A.	变动	N.A.	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元)	币别	美元	日期	7/31/2025	价格	337.16	变动	-1.10%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金(美元) (月配息) (本基金之配息来源可能為本金)	币别	美元	日期	7/31/2025	价格	144.07	变动	-1.10%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A1-累積	币别	美元	日期	7/31/2025	价格	285.55	变动	-1.10%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A3-累積	币别	美元	日期	7/31/2025	价格	263.15	变动	-1.10%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金 (美元)	币别	美元	日期	7/31/2025	价格	646.67	变动	-0.51%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金 (美元)?I-A1-累積	币别	美元	日期	7/31/2025	价格	261.13	变动	-0.51%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元)	币别	美元	日期	7/31/2025	价格	98.62	变动	0.25%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) I-A1-累積	币别	美元	日期	7/31/2025	价格	921.64	变动	0.26%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元)	币别	美元	日期	7/31/2025	价格	248.82	变动	-0.66%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) I-A1-累積	币别	美元	日期	7/31/2025	价格	207.80	变动	-0.66%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) (欧元避險)?	币别	欧元	日期	7/31/2025	价格	200.24	变动	-0.67%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元)	币别	美元	日期	7/31/2025	价格	181.46	变动	-1.00%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) Q-累積	币别	美元	日期	7/31/2025	价格	197.07	变动	-0.99%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) I-A1-累積	币别	美元	日期	7/31/2025	价格	174.79	变动	-1.00%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) (月配息) (本基金之配息来源可能為本金)	币别	美元	日期	7/31/2025	价格	100.02	变动	-1.00%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元) (本基金非属环境、社会及治理相关主题基金)	币别	美元	日期	7/31/2025	价格	1,815.25	变动	-0.52%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元) Q -累積 (本基金非属环境、社会及治理相关主题基金)	币别	美元	日期	7/31/2025	价格	269.33	变动	-0.51%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元) I-A1-累積 (本基金非属环境、社会及治理相关主题基金)	币别	美元	日期	7/31/2025	价格	461.31	变动	-0.52%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 數位轉型股票基金 (美元)	币别	美元	日期	7/31/2025	价格	249.24	变动	-0.27%	基金资讯	公开说明书	投资人须知

债券型

基金名称	基金名称	币别	币别	日期	日期	价格	价格	变动	变动	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	币别	美元	日期	7/31/2025	价格	373.42	变动	-0.04%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金及本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	币别	美元	日期	7/31/2025	价格	75.17	变动	-0.04%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	币别	美元	日期	7/31/2025	价格	201.39	变动	-0.04%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 欧元非投資等級債券基金 (欧元)	币别	欧元	日期	7/31/2025	价格	259.76	变动	0.07%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 欧元非投資等級債券基金 (欧元) (月配息) (本基金之配息来源可能為本金)	币别	欧元	日期	7/31/2025	价格	121.26	变动	0.07%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 欧元非投資等級債券基金 (欧元) (美元避險)	币别	美元	日期	7/31/2025	价格	182.01	变动	0.08%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 欧元非投資等級債券基金 (欧元) (美元避險) (月配息) (本基金之配息来源可能為本金)	币别	美元	日期	7/31/2025	价格	86.92	变动	0.08%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 欧元非投資等級債券基金 (欧元) (美元避險) I-A1-累積	币别	美元	日期	7/31/2025	价格	122.75	变动	0.08%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 欧元非投資等級債券基金 (欧元) (美元避險) I-A2-累積	币别	美元	日期	7/31/2025	价格	N.A.	变动	N.A.	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 欧元非投資等級債券基金 (欧元) (澳币避險) (月配息) (本基金之配息来源可能為本金)	币别	澳币	日期	7/31/2025	价格	84.60	变动	0.08%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 欧元非投資等級債券基金 (欧元) (英镑避險) (月配息) (本基金之配息来源可能為本金)	币别	英镑	日期	7/31/2025	价格	83.31	变动	0.08%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 欧元非投資等級債券基金 (欧元) (日圆避險) (月配息) (本基金之配息来源可能為本金)	币别	日圆	日期	7/31/2025	价格	8,404	变动	0.08%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 欧元非投資等級債券基金 (欧元) K-1	币别	欧元	日期	7/31/2025	价格	7,348,808.40	变动	0.07%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 欧元非投資等級債券基金 (欧元) I-A1-累積	币别	欧元	日期	7/31/2025	价格	188.64	变动	0.07%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (本基金有相当比重投资於非投资等级之高风险债券)	币别	美元	日期	7/31/2025	价格	2,020.00	变动	-0.55%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (月配息) (本基金有相当比重投资於非投资等级之高风险债券且配息来源可能為本金)	币别	美元	日期	7/31/2025	价格	48.43	变动	-0.53%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) I-A1-累積 (本基金有相当比重投资於非投资等级之高风险债券)	币别	美元	日期	7/31/2025	价格	202.39	变动	-0.55%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元)?(欧元避險) I-A1-累積 (本基金有相当比重投资於非投资等级之高风险债券)	币别	欧元	日期	7/31/2025	价格	126.88	变动	-0.54%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) (本基金有相当比重投资於非投资等级之高风险债券)	币别	美元	日期	7/31/2025	价格	153.03	变动	0.02%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) (月配息)? (本基金有相当比重投资於非投资等级之高风险债券且配息来源可能為本金)	币别	美元	日期	7/31/2025	价格	76.58	变动	0.01%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) I-A1-累積 (本基金有相当比重投资於非投资等级之高风险债券)	币别	美元	日期	7/31/2025	价格	150.91	变动	0.02%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元)	币别	美元	日期	7/31/2025	价格	20.68	变动	0.15%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) Q-累積	币别	美元	日期	7/31/2025	价格	188.98	变动	0.11%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) I-A1-累積	币别	美元	日期	7/31/2025	价格	164.02	变动	0.10%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金(美元) (月配息) (本基金之配息来源可能為本金)	币别	美元	日期	7/31/2025	价格	77.63	变动	0.12%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金(美元) (日圆避險)?(月配息) (本基金之配息来源可能為本金)	币别	日圆	日期	7/31/2025	价格	9,722	变动	0.11%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元)	币别	美元	日期	8/1/2025	价格	120.34	变动	-0.18%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) (月配息) (本基金之配息来源可能為本金)	币别	美元	日期	8/1/2025	价格	48.75	变动	-0.18%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) Q-累積	币别	美元	日期	8/1/2025	价格	104.57	变动	-0.18%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) Q-月配息 (本基金之配息来源可能為本金)	币别	美元	日期	8/1/2025	价格	55.37	变动	-0.18%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積	币别	美元	日期	8/1/2025	价格	89.99	变动	-0.18%	基金资讯	公开说明书	投资人须知

资产配置型

基金名称	基金名称	币别	币别	日期	日期	价格	价格	变动	变动	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 策略基金-固定收益型 (美元)	币别	美元	日期	7/31/2025	价格	2,834.33	变动	0.26%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 策略基金-固定收益型 (美元) (月配息) (本基金之配息来源可能為本金)	币别	美元	日期	7/31/2025	价格	859.77	变动	0.26%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 策略基金-收益型 (美元)	币别	美元	日期	7/31/2025	价格	4,187.92	变动	-0.13%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 策略基金-收益型 (美元) (月配息) (本基金之配息来源可能為本金)	币别	美元	日期	7/31/2025	价格	1,018.76	变动	-0.13%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 策略基金-收益型 (美元)?I-A1-配息 (本基金之配息来源可能為本金)	币别	美元	日期	7/31/2025	价格	N.A.	变动	N.A.	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 策略基金–平衡型 (美元) (累積)	币别	美元	日期	7/31/2025	价格	4,289.28	变动	-0.18%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 策略基金–平衡型 (美元) (月配息) (本基金之配息来源可能為本金)	币别	美元	日期	7/31/2025	价格	1,181.62	变动	-0.17%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 策略基金–平衡型 (美元)?I-A1-配息 (本基金之配息来源可能為本金)	币别	美元	日期	7/31/2025	价格	1,223.29	变动	-0.17%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 策略基金-增長型 (美元)	币别	美元	日期	7/31/2025	价格	5,571.46	变动	-0.30%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 策略基金–增長型 (美元)?I-A1-配息 (本基金之配息来源可能為本金)	币别	美元	日期	7/31/2025	价格	N.A.	变动	N.A.	基金资讯	公开说明书	投资人须知

货币型

基金名称	基金名称	币别	币别	日期	日期	价格	价格	变动	变动	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 澳币基金	币别	澳币	日期	7/31/2025	价格	2,619.86	变动	0.01%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 澳币基金 K-1	币别	澳币	日期	7/31/2025	价格	7,597,755.73	变动	0.01%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 欧元基金	币别	欧元	日期	7/31/2025	价格	872.44	变动	0.00%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 欧元基金 K-1	币别	欧元	日期	7/31/2025	价格	3,199,295.86	变动	0.00%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 欧元基金?INSTITUTIONAL-累積	币别	欧元	日期	7/31/2025	价格	525.78	变动	0.00%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 欧元基金?PREMIER-累積	币别	欧元	日期	7/31/2025	价格	539.80	变动	0.00%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 英镑基金	币别	英镑	日期	7/31/2025	价格	938.69	变动	0.01%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 美元基金	币别	美元	日期	7/31/2025	价格	2,077.23	变动	0.00%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 美元基金 K-1	币别	美元	日期	7/31/2025	价格	6,333,756.09	变动	0.01%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 美元基金-INSTITUTIONAL-累積	币别	美元	日期	7/31/2025	价格	1,274.53	变动	0.01%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 美元基金-PREMIER-累積	币别	美元	日期	7/31/2025	价格	N.A.	变动	N.A.	基金资讯	公开说明书	投资人须知

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